`/risk-metrics-calculation`

財務與創業wshobson/agentsAI翻譯

計算投資組合風險指標，含 VaR、CVaR、Sharpe、Sortino 與回撤分析。用於衡量投資組合風險、實作風險限額或建立風險監控系統。

安裝次數: 1.1 萬
專案星數: 4.2 萬 ★
授權: MIT
專案更新: 2026-11-02

怎麼裝

npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation

安裝前請先看過原文內容。中文說明是 AI 翻譯，不保證安全。

原文

Calculate portfolio risk metrics including VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, and drawdown analysis. Use when measuring portfolio risk, implementing risk limits, or building risk monitoring systems.

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